UI efa Sweden Filial

Verksamhetsbeskrivning

Filialens verksamhet ska vara central administrationsverksamhet, redovisning och värdering samt registreringsbyrå och överföringsbyrå. Redovisnings- och värderingsverksamhet: EFA för räkenskaperna för varje delfond i de fonder som de förvaltar och ordnar med beräkning av nettotillgångsvärdet för aktierna i varje underfond (inklusive alla aktieslag som rör en viss delfond) i enlighet med prospektet, de konstituerande dokumenten och de specifika instruktionerna från dess kunder. EFA ansvarar för bokföring och underhåll av alla konton för de medel som de förvaltar, inklusive en adekvat avstämning av innehavet av medlen med deras förvaringsinstitut. Europeiska livsmedelsmyndigheten fastställer värdet på de tillgångar som innehas av fonderna/i underfonden/del- fonderna i enlighet med bestämmelserna i prospektet och de relevanta fond-/delfondsmedlens konstituerande dokument. Registreringsbyrå- och överföringsbyråverksamhet: EFA förvarar och förvaltar register över aktieägare för de medel som EFA förvaltar på ett säkert sätt i enlighet med tillämpliga lagar. EFA för register över utbetalda utdelningar eller obetalda pengar relaterade till aktier och alla andra register som kan krävas eller begäras från tid till annan av sina kunder, och som vidare kan krävas enligt gällande lagar. EFA ska registrera emissionen av fullständiga och, i den utsträckning det är nödvändigt eller tillåtet enligt de relevanta prospekt-/erbjudandedokumenten, bråkdelar av aktier. EFA behandlar begäran om teckning, inlösen eller registrering av överlåtelse, byte eller konvertering av aktier och/eller åtaganden och relevanta kapitalanskaffningar och ombesörjer emission, inlösen, konvertering, byte och/eller överlåtelse av aktier i enlighet med relevant prospekt/erbjudande- hantering, konstituerande dokument och tillämpliga lagar. Domicilieringsverksamhet: göra det möjligt för andra företag att etablera ett säte hos EFA för att bedriva sin verksamhet inom ramen för sitt företagsobjekt och att tillhandahålla alla tjänster som rör den verksamheten, samt tjänster som rör bildande eller förvaltning av företag. Ytterligare tjänster: Utöver de centrala administrations- tjänsterna tillhandahåller EFA också ett brett utbud av stöd- tjänster och kompletterande tjänster, såsom men inte begränsat till regulatoriska lösningar inklusive MIFID-rapportering, CRS- och FATCA-rapportering, PRIIPS-KID-produktion och kontroller av efterlevnaden av investeringsreglerna etc.